【品橙旅游】外媒披露了托马斯库克集团进行资本重组关键商业条款的“实质性协议”。
为保证这家旅游集团的正常运营，中国地中海俱乐部母公司复星集团和托马斯库克的核心贷款银行共同注资9亿英镑。
根据这项计划，复星集团将投资4.5亿英镑，并收购托马斯库克至少75%的股权以及25%的航司股权。上周复星集团董事长钱建农在业绩发布会中答记者问时就表示重组托马斯库克后，希望能控股旅行社板块，同时小股权参与航司板块发展。
关键贷款银行和债券持有人将向托马斯库克投资4.5亿英镑，并将其现有债务转变为该航司约75%的股权，以及旅游集团25%的股权。此交易预计在10月初，进入在冬季旅游淡季之前进行。但是，托马斯库克的资本重组仍然还有信贷、投资审批、集团业绩条件协议和尽职调查等一系列问题要解决。公司董事还考虑维持该集团的上市计划。
但公司在今早的声明中指出：“在某些情况下，实施拟议的资本重组可能会导致公司上市计划被取消。”
今年5月份宣布的3亿英镑担保银行融资失效，这也“反映了托马斯库克核心贷款银行和债券持有人就向该业务注入4.5亿英镑进行资本重组达成关键商业条款所取得的广泛进展。”
此前复星和贷款银行承诺向托马斯库克注资7.5亿英镑。但在本月中旬，托马斯库克与债券持有人进行了高级谈判，希望再增加1.5亿英镑。
复星在上周经过慎重考虑认为托马斯库克的重组还面临很多困难。
截至3月31日的2019年上半财年，托马斯库克的税前亏损近15亿英镑。在与复星进行交易之前，托马斯库克还获得了土耳其企业家的以外投资，股价在两天内上涨了60%，这位企业家的做法被认为可能刺激复星加紧实施拯救计划。（编译：品橙旅游 Rose）
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