8月30日，西安曲江文化产业投资（集团）有限公司发布2022年度第一期超短期融资券募集说明书。
注册总金额人民币46.8亿元，本期基础发行金额0元，本期发行金额上限人民币10亿元，担保情况无担保，本期发行期限270天。主承销商、簿记管理人中信银行股份有限公司。
本次注册超短期融资券募集资金46.8亿元，将全部用于偿还发行人有息债务本金和利息。曲江文化表示，本期超短期融资券的发行有利于公司提高直接融资比例和优化融资结构，增加公司现金管理的灵活性，并进一步降低融资成本。
截至募集说明书签署日，发行人待偿还债务融资工具余额为91.2亿元，境内公司债券24.7亿元，海外债券2.4亿美元。
截至2022年3月31日，发行人流动资产余额为6,056,818.30万元，其中货币资金为530,724.62万元。上述资产总额可以覆盖本期债券发行额度。
（原题：《西安曲江文化拟发行10亿超短期融资券 期限270天》）
转载请注明：品橙旅游 » 西安曲江文化拟发行10亿超短期融资券